Bedriftsanalyse Host Hotels & Resorts
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Prisen (15.11 $) er høyere enn virkelig verdi (11.53 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-27.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.19%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Host Hotels & Resorts | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -10.2% | 1.1% |
| 90 dager | -19.7% | -12.8% | -4.8% |
| 1 år | -27.4% | -3.2% | 9.6% |
HST vs Sektor: Host Hotels & Resorts har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -24.2 % det siste året.
HST vs Marked: Host Hotels & Resorts har klart dårligere enn markedet med -37.01 % det siste året.
Stabil pris: HST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HST med ukentlig volatilitet på -0.5267 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.11 $) er høyere enn rettferdig pris (11.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.11 $) er 23.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.04) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.04) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.03) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.03) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.16%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.88%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
