Hilltop Holdings Inc. (HTH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hilltop Holdings Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Nåværende gjeldsnivå 3.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.52 %.

Ulemper

Prisen (32.61 $) er høyere enn virkelig verdi (18.08 $)
Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
Aksjens avkastning det siste året (-17.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)

Lignende selskaper

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Hilltop Holdings Inc.	Financials	Indeks
7 dager	1.1%	-5.7%	-0.7%
90 dager	-7.9%	0.8%	4.1%
1 år	-17.7%	25.6%	25.9%

HTH vs Sektor: Hilltop Holdings Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -43.24 % det siste året.

HTH vs Marked: Hilltop Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -43.55 % det siste året.

Stabil pris: HTH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HTH med ukentlig volatilitet på -0.3395 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 20.72

P/S: 2.01

Mer data på HTH

3.2. Inntekter

EPS	1.69
ROE	5.16%
ROA	0.6659%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.17%

Mer data på HTH

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.61 $) er høyere enn rettferdig pris (18.08 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.61 $) er 44.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.72) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.72) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.17) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.1 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.1%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-83.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.97%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6659%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6659%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (3.32%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 12.52 % til 3.32 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 499.31%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.12 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.94%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
07.11.2024	Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO	Salg	32.61	1 006 050	30 851
23.02.2024	Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO	Salg	30.83	924 900	30 000
16.05.2023	Nichols W Robert III Director	Salg	31.02	46 530	1 500
03.11.2021	Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer	Salg	36.94	110 820	3 000

9. Kampanjeforum Hilltop Holdings Inc.

Gå til kampanjeforumet "Hilltop Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HTH - Hilltop Holdings Inc.

Bedriftsanalyse Hilltop Holdings Inc.