Bedriftsanalyse Huron Consulting Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Prisen (124.56 $) er høyere enn virkelig verdi (41.02 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.54 % har økt over 5 år fra 18.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huron Consulting Group | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 1.9% | -0.4% |
| 90 dager | 20.9% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 20.3% | 10% | 21.8% |
HURN vs Sektor: Huron Consulting Group har overgått «Industrials»-sektoren med 10.29 % det siste året.
HURN vs Marked: Huron Consulting Group har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.44 % det siste året.
Stabil pris: HURN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HURN med ukentlig volatilitet på 0.3912 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (124.56 $) er høyere enn rettferdig pris (41.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (124.56 $) er 67.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.53) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.53) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.45) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.45) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -72.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-72.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.72%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.95%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.04%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | LOCKHART H EUGENE Director |
Salg | 124.65 | 129 885 | 1 042 |
| 02.01.2025 | MCCARTNEY JOHN Director |
Salg | 124.65 | 62 325 | 500 |
| 06.08.2024 | SAWYER HUGH E III Director |
Kjøpe | 104.09 | 312 270 | 3 000 |
| 04.03.2024 | Roth James H Director |
Salg | 99.28 | 944 848 | 9 517 |
| 04.03.2024 | Hussey C. Mark CEO and President |
Salg | 100.12 | 176 712 | 1 765 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
