Bedriftsanalyse Houston American Energy Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.68 $) er lavere enn rettferdig pris (1.78 $)
- Aksjens avkastning det siste året (2.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.41 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.45 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Houston American Energy Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -1% | 0.5% |
| 90 dager | 23.1% | -39.6% | 3.8% |
| 1 år | 2.5% | -48% | 23.4% |
HUSA vs Sektor: Houston American Energy Corp. har overgått «Energy»-sektoren med 50.45 % det siste året.
HUSA vs Marked: Houston American Energy Corp. har klart dårligere enn markedet med -20.91 % det siste året.
Stabil pris: HUSA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HUSA med ukentlig volatilitet på 0.0478 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.68 $) er lavere enn rettferdig pris (1.78 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.68 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (24.04) er høyere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (24.04) er høyere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.38) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.38) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.13%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-30.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-30.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
