Bedriftsanalyse Hexcel Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 23.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.87 %.
Ulemper
- Prisen (64.37 $) er høyere enn virkelig verdi (11.55 $)
- Utbytte (0.8515%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hexcel Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -7.2% | 1.9% |
| 90 dager | 5.5% | -13.7% | 4.9% |
| 1 år | -10.3% | -0.6% | 24.9% |
HXL vs Sektor: Hexcel Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.67 % det siste året.
HXL vs Marked: Hexcel Corporation har klart dårligere enn markedet med -35.19 % det siste året.
Stabil pris: HXL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HXL med ukentlig volatilitet på -0.1973 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.37 $) er høyere enn rettferdig pris (11.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.37 $) er 82.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (59.56) er høyere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (59.56) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.67) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.52) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.52) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.43) er høyere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.43) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.16%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.14%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8515 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8515 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8515 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.92%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Stanage Nick L Director |
Kjøpe | 43.96 | 2 487 170 | 56 578 |
| 24.10.2024 | Merlot Thierry See Remarks |
Kjøpe | 62.25 | 155 936 | 2 505 |
| 14.07.2024 | Suever Catherine A Director |
Kjøpe | 67.6 | 19 467 | 288 |
| 04.05.2024 | Suever Catherine A Director |
Kjøpe | 70.4 | 118 413 | 1 682 |
| 03.05.2024 | Suever Catherine A Director |
Kjøpe | 68.33 | 27 332 | 400 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
