Bedriftsanalyse Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (50.87 $) er lavere enn rettferdig pris (72.14 $)
- Utbytte (2.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-20.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.53 % har økt over 5 år fra 15.54 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -7.2% | -1.7% |
| 90 dager | -24.6% | -13.7% | 0.4% |
| 1 år | -20.9% | -0.6% | 21.9% |
HY vs Sektor: Hyster-Yale Materials Handling, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.36 % det siste året.
HY vs Marked: Hyster-Yale Materials Handling, Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.85 % det siste året.
Stabil pris: HY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HY med ukentlig volatilitet på -0.4028 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (50.87 $) er lavere enn rettferdig pris (72.14 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (50.87 $) er 41.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.21) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.21) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2511) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2511) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.14) er lavere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.14) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.29%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-23.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-23.08%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
