Bedriftsanalyse Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.94%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.92%)
Ulemper
- Prisen (24.23 $) er høyere enn virkelig verdi (9.92 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.25%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 38.1% | -3.3% | -0.7% |
| 90 dager | -22.3% | -49.8% | 7.7% |
| 1 år | -36% | -38.9% | 30.6% |
IART vs Sektor: Integra LifeSciences Holdings Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 2.94 % det siste året.
IART vs Marked: Integra LifeSciences Holdings Corporation har klart dårligere enn markedet med -66.6 % det siste året.
Stabil pris: IART er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IART med ukentlig volatilitet på -0.6923 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.23 $) er høyere enn rettferdig pris (9.92 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.23 $) er 59.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.88) er lavere enn for sektoren som helhet (58.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.88) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (9.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.76) er lavere enn for sektoren som helhet (17.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (137.64%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
Salg | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
Kjøpe | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
Kjøpe | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
