NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

Lønnsomhet i seks måneder: +83.06%
Utbytte: +0.45%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Interactive Brokers Group

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (142.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)

Ulemper

  • Prisen (183.94 $) er høyere enn virkelig verdi (79.84 $)
  • Utbytte (0.4469%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
  • Nåværende gjeldsnivå 17.71 % har økt over 5 år fra 0.0223 %.

Lignende selskaper

Bank of America

JPMorgan Chase

BlackRock

Visa

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Interactive Brokers Group Financials Indeks
7 dager 15.2% 1.8% -0.6%
90 dager 48.8% -15.3% 2.1%
1 år 142.1% 19.8% 21.7%

IBKR vs Sektor: Interactive Brokers Group har overgått «Financials»-sektoren med 122.28 % det siste året.

IBKR vs Marked: Interactive Brokers Group har overgått markedet med 120.38 % det siste året.

Stabil pris: IBKR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: IBKR med ukentlig volatilitet på 2.73 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 14.49
P/S: 1.97
Mer data på IBKR

3.2. Inntekter

EPS 5.67
ROE 16.74%
ROA 0.4672%
ROIC 0%
Ebitda margin 73.37%
Mer data på IBKR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (183.94 $) er høyere enn rettferdig pris (79.84 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (183.94 $) er 56.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.49) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.49) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6178) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6178) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.73) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.54 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.54%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.74%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4672%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4672%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (17.71%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.0223 % til 17.71 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 3790.83%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4469 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4469 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4469 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
29.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Salg 90.58 4 230 900 46 709
26.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Salg 91.31 4 481 590 49 081
08.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Salg 86.96 1 146 830 13 188
05.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Salg 87.84 1 126 720 12 827
25.09.2023 Brody Paul Jonathan
Chief Financial Officer		 Salg 87.79 1 154 180 13 147

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Interactive Brokers Group

Gå til kampanjeforumet "Interactive Brokers Group" ⇨

9.3. Kommentarer