Bedriftsanalyse IBM
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Aksjens avkastning det siste året (48.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
Ulemper
- Prisen (218.39 $) er høyere enn virkelig verdi (84.31 $)
- Nåværende gjeldsnivå 42.42 % har økt over 5 år fra 37.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:04 Walmart stops advertising on X, adding to growing list of companies
2.3. Markedseffektivitet
| IBM | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | 5.2% | 0.6% |
| 90 dager | 9.9% | -36.5% | 7% |
| 1 år | 48.8% | -22.7% | 31.9% |
IBM vs Sektor: IBM har overgått «Technology»-sektoren med 71.56 % det siste året.
IBM vs Marked: IBM har overgått markedet med 16.96 % det siste året.
Stabil pris: IBM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IBM med ukentlig volatilitet på 0.9394 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (218.39 $) er høyere enn rettferdig pris (84.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (218.39 $) er 61.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.93) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.93) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.13) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.13) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.29%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.58% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
