Bedriftsanalyse Installed Building Products, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 45.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 56.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (178.18 $) er høyere enn virkelig verdi (129.68 $)
- Utbytte (0.76%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (-30.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.15%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Installed Building Products, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -5% | -1.2% |
| 90 dager | 0.5% | -11.7% | -6.6% |
| 1 år | -30.2% | -7.2% | 6.9% |
IBP vs Sektor: Installed Building Products, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -23.07 % det siste året.
IBP vs Marked: Installed Building Products, Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.13 % det siste året.
Stabil pris: IBP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IBP med ukentlig volatilitet på -0.5811 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (178.18 $) er høyere enn rettferdig pris (129.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (178.18 $) er 27.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.58) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.58) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.85) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.85) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.73) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.73) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.36%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.3%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.18%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.76 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.76 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
