Bedriftsanalyse ICF International
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-10.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
Ulemper
- Prisen (121.6 $) er høyere enn virkelig verdi (52.2 $)
- Utbytte (0.3981%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.09 % har økt over 5 år fra 11.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
19 november 23:25 Biden ally signs $1.6 million contract with UAE
2.3. Markedseffektivitet
| ICF International | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -0.4% | 1.2% |
| 90 dager | -26.6% | -47.2% | 3.4% |
| 1 år | -10.6% | -40% | 22.5% |
ICFI vs Sektor: ICF International har overgått «Industrials»-sektoren med 29.35 % det siste året.
ICFI vs Marked: ICF International har klart dårligere enn markedet med -33.07 % det siste året.
Stabil pris: ICFI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ICFI med ukentlig volatilitet på -0.2042 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (121.6 $) er høyere enn rettferdig pris (52.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (121.6 $) er 57.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for sektoren som helhet (143.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.77) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.77) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.75) er høyere enn for sektoren som helhet (14.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.75) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3981 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3981 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3981 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.75%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Wasson John CEO & President |
Salg | 165.14 | 261 417 | 1 583 |
| 29.08.2024 | ANNE F CHOATE Officer |
Kjøpe | 163.31 | 223 408 | 1 368 |
| 29.08.2024 | JOHN M WASSON REV TRUST U/A DT Director |
Kjøpe | 163.31 | 489 930 | 3 000 |
| 02.08.2024 | Morgan James C M Chief Operating Officer |
Salg | 152.5 | 381 250 | 2 500 |
| 08.07.2024 | Choate Anne F Executive Vice President |
Salg | 133.89 | 198 291 | 1 481 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
