Bedriftsanalyse IDT Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.2467%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2787 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.5634 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)
Ulemper
- Prisen (47.68 $) er høyere enn virkelig verdi (36.82 $)
- Utbytte (0.2681%) er under sektorgjennomsnittet (2.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IDT Corporation | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 1.9% | -1.6% |
| 90 dager | -3.9% | -15.5% | 0.2% |
| 1 år | 33.7% | -0.2% | 18.4% |
IDT vs Sektor: IDT Corporation har overgått «Telecom»-sektoren med 33.92 % det siste året.
IDT vs Marked: IDT Corporation har overgått markedet med 15.29 % det siste året.
Stabil pris: IDT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IDT med ukentlig volatilitet på 0.6475 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (47.68 $) er høyere enn rettferdig pris (36.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (47.68 $) er 22.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.03) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.03) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.64) er høyere enn for sektoren som helhet (3.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.64) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8036) er lavere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8036) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.8) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.8) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.3%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.15%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (59.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (59.86%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2681 % er under sektorgjennomsnittet '2.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2681 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2681 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
