Bedriftsanalyse International Flavors & Fragrances
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (81.36 $) er lavere enn rettferdig pris (90.87 $)
- Utbytte (2.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.26 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| International Flavors & Fragrances | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 1.5% | 0.6% |
| 90 dager | -15.4% | -11.7% | 1.5% |
| 1 år | 4.2% | -3.5% | 22.4% |
IFF vs Sektor: International Flavors & Fragrances har overgått «Materials»-sektoren med 7.73 % det siste året.
IFF vs Marked: International Flavors & Fragrances har klart dårligere enn markedet med -18.2 % det siste året.
Stabil pris: IFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IFF med ukentlig volatilitet på 0.0812 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (81.36 $) er lavere enn rettferdig pris (90.87 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (81.36 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.04) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.04) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.56) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.56) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -161.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-161.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.56%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.35%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.43 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4852.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
