Bedriftsanalyse Indonesia Energy Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.26 $) er lavere enn rettferdig pris (4.96 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.44 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indonesia Energy Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -16.5% | -2.5% | 1.7% |
| 90 dager | 63.2% | -0.1% | 6.1% |
| 1 år | 6.8% | -4.8% | 31.4% |
INDO vs Sektor: Indonesia Energy Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 11.61 % det siste året.
INDO vs Marked: Indonesia Energy Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -24.64 % det siste året.
Stabil pris: INDO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INDO med ukentlig volatilitet på 0.1301 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.26 $) er lavere enn rettferdig pris (4.96 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.26 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.79) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.79) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.2) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.2) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.17) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.99%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.91%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
