Bedriftsanalyse Infosys
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9165%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.42%).
Ulemper
- Prisen (22.7 $) er høyere enn virkelig verdi (9.44 $)
- Nåværende gjeldsnivå 6.06 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Infosys | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -12.9% | -1.7% |
| 90 dager | -2.8% | -16.1% | 0.4% |
| 1 år | 15.8% | -1.4% | 21.9% |
INFY vs Sektor: Infosys har overgått «Technology»-sektoren med 17.24 % det siste året.
INFY vs Marked: Infosys har klart dårligere enn markedet med -6.08 % det siste året.
Stabil pris: INFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INFY med ukentlig volatilitet på 0.3042 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.7 $) er høyere enn rettferdig pris (9.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.7 $) er 58.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.23) er lavere enn for sektoren som helhet (101.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.23) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.94) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.96) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.96) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.31) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.31) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-40.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.1%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.9%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (46.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (46.71%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9165%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
