Bedriftsanalyse Ingredion
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.62 %.
Ulemper
- Prisen (130.81 $) er høyere enn virkelig verdi (121.21 $)
- Utbytte (2.51%) er under sektorgjennomsnittet (2.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ingredion | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 1.5% | 0.6% |
| 90 dager | 0.6% | -26.8% | 1% |
| 1 år | 25.2% | -30% | 20.7% |
INGR vs Sektor: Ingredion har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 55.23 % det siste året.
INGR vs Marked: Ingredion har overgått markedet med 4.51 % det siste året.
Stabil pris: INGR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INGR med ukentlig volatilitet på 0.4847 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (130.81 $) er høyere enn rettferdig pris (121.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (130.81 $) er 7.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.31) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.31) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8911) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8911) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.68) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.68) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.9%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.52%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.51 % er under sektorgjennomsnittet '2.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.51 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
