Bedriftsanalyse ION Geophysical Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.345 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9182 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-95.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 90.19 % har økt over 5 år fra 0.9035 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ION Geophysical Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.3% | -1.6% | -1.2% |
| 90 dager | -89.8% | 0.5% | 5.3% |
| 1 år | -95.6% | 6.9% | 22.8% |
IO vs Sektor: ION Geophysical Corporation har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -102.52 % det siste året.
IO vs Marked: ION Geophysical Corporation har klart dårligere enn markedet med -118.45 % det siste året.
Litt ustabil pris: IO er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: IO med ukentlig volatilitet på -1.84 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.345 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9182 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.345 $) er 166.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.07) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.07) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.97) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.97) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
