Bedriftsanalyse Interpublic Group of Companies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.64 $) er lavere enn rettferdig pris (33.75 $)
- Utbytte (4.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-13.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.5%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Interpublic Group of Companies | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | 3% | 0.6% |
| 90 dager | -4.2% | 9.3% | 1.7% |
| 1 år | -13.3% | 18.5% | 23% |
IPG vs Sektor: Interpublic Group of Companies har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -31.81 % det siste året.
IPG vs Marked: Interpublic Group of Companies har klart dårligere enn markedet med -36.35 % det siste året.
Stabil pris: IPG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IPG med ukentlig volatilitet på -0.2559 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.64 $) er lavere enn rettferdig pris (33.75 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.64 $) er 26.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.54) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.54) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.72) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.72) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.86%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.81%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.19 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
