Bedriftsanalyse Intrepid Potash, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.5 $) er lavere enn rettferdig pris (25.67 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8261 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.72 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Intrepid Potash, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -6.7% | -2.8% |
| 90 dager | -5.8% | -15.4% | -2.9% |
| 1 år | 21.1% | -9.6% | 15.5% |
IPI vs Sektor: Intrepid Potash, Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 30.71 % det siste året.
IPI vs Marked: Intrepid Potash, Inc. har overgått markedet med 5.6 % det siste året.
Stabil pris: IPI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IPI med ukentlig volatilitet på 0.4054 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.5 $) er lavere enn rettferdig pris (25.67 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.5 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.38) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.38) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4618) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4618) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.17) er lavere enn for sektoren som helhet (11.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8101%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.21%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (48.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (48.31%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
