Bedriftsanalyse Ingersoll Rand Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (24.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.77%).
Ulemper
- Prisen (91.23 $) er høyere enn virkelig verdi (24.98 $)
- Utbytte (0.0881%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.5 % har økt over 5 år fra 0.1761 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.4% | -7.2% | -2.7% |
| 90 dager | -4.9% | -42.2% | 3.2% |
| 1 år | 24% | -33.8% | 25.1% |
IR vs Sektor: Ingersoll Rand Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 57.81 % det siste året.
IR vs Marked: Ingersoll Rand Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.03 % det siste året.
Stabil pris: IR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IR med ukentlig volatilitet på 0.4623 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.23 $) er høyere enn rettferdig pris (24.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.23 $) er 72.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.17) er høyere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.17) er lavere enn for markedet som helhet (47.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.55) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.96) er høyere enn for sektoren som helhet (14.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.96) er høyere enn for markedet som helhet (17.7).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 77.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (77.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.96%) er lavere enn for markedet som helhet (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.64%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0881 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0881 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0881 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
