Bedriftsanalyse Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (10.95 $) er høyere enn virkelig verdi (3.54 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.6852%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (27.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.52 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | -0.4% |
| 90 dager | 2% | -0.4% | 8.4% |
| 1 år | 0.7% | 27.7% | 31.3% |
IRRX vs Sektor: Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -27 % det siste året.
IRRX vs Marked: Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. har klart dårligere enn markedet med -30.61 % det siste året.
Stabil pris: IRRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRRX med ukentlig volatilitet på 0.0132 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.95 $) er høyere enn rettferdig pris (3.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.95 $) er 67.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.4) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.4) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.61) er høyere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.61) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.3) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.3) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (144.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
