Bedriftsanalyse IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.42 $) er lavere enn rettferdig pris (12.84 $)
- Utbytte (3.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (83.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 91.5 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.1% | -5.6% | 0.4% |
| 90 dager | 38% | -13.9% | 4% |
| 1 år | 83.8% | -1.1% | 25.2% |
IRS vs Sektor: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima har overgått «Industrials»-sektoren med 84.95 % det siste året.
IRS vs Marked: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima har overgått markedet med 58.67 % det siste året.
Stabil pris: IRS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRS med ukentlig volatilitet på 1.61 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.42 $) er lavere enn rettferdig pris (12.84 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.42 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.0998) er lavere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.0998) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.3) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (18.57) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (18.57) er høyere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-194.13) er lavere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-194.13) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-148.35%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-148.35%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44.69%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (253.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
