Bedriftsanalyse Integer Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.92 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (126.27 $) er høyere enn virkelig verdi (30.5 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Integer Holdings Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.6% | -13.2% | -2.8% |
| 90 dager | -10.3% | -18.2% | -2.9% |
| 1 år | 16.6% | -17.4% | 15.5% |
ITGR vs Sektor: Integer Holdings Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 34.06 % det siste året.
ITGR vs Marked: Integer Holdings Corporation har overgått markedet med 1.16 % det siste året.
Stabil pris: ITGR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ITGR med ukentlig volatilitet på 0.3199 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (126.27 $) er høyere enn rettferdig pris (30.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (126.27 $) er 75.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.01) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.01) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.19) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.43) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.43) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.97%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | Harris John A EVP, Global Ops and Manufactur |
Salg | 120.44 | 183 189 | 1 521 |
| 24.05.2024 | Hinrichs James F. Director |
Salg | 122.44 | 1 175 790 | 9 603 |
| 24.05.2024 | Hinrichs James F. Director |
Kjøpe | 44.6 | 428 294 | 9 603 |
| 10.05.2024 | Khales Payman President, C&V |
Salg | 113.84 | 991 774 | 8 712 |
| 30.04.2024 | Thomas Tommy P VP, Corporate Controller |
Salg | 114 | 171 000 | 1 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
