Bedriftsanalyse Ivanhoe Mines Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (10.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (11.5 $) er høyere enn virkelig verdi (5.03 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.72 % har økt over 5 år fra 1.39 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ivanhoe Mines Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -1.3% | 0.3% |
| 90 dager | -8.1% | -37% | 4% |
| 1 år | 10% | -49.9% | 22.7% |
IVPAF vs Sektor: Ivanhoe Mines Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 59.95 % det siste året.
IVPAF vs Marked: Ivanhoe Mines Ltd. har klart dårligere enn markedet med -12.73 % det siste året.
Stabil pris: IVPAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IVPAF med ukentlig volatilitet på 0.1924 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.5 $) er høyere enn rettferdig pris (5.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.5 $) er 56.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.91) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.91) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.47) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.26) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.26) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -657.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-657.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.62%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
