Bedriftsanalyse JBG SMITH Properties
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.79 $) er lavere enn rettferdig pris (20.05 $)
- Utbytte (4.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.1265%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.07%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 52.15 % har økt over 5 år fra 27.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JBG SMITH Properties | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -10.8% | 0.9% |
| 90 dager | 1.3% | -20% | -4.6% |
| 1 år | -0.1% | -15.1% | 9.1% |
JBGS vs Sektor: JBG SMITH Properties har overgått «Real Estate»-sektoren med 14.94 % det siste året.
JBGS vs Marked: JBG SMITH Properties har klart dårligere enn markedet med -9.23 % det siste året.
Stabil pris: JBGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JBGS med ukentlig volatilitet på -0.0024 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.79 $) er lavere enn rettferdig pris (20.05 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.79 $) er 27 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.1) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.1) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5998) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5998) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.66) er høyere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.66) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.12%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.35%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (126.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
