Bedriftsanalyse Jabil Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (152.37 $) er lavere enn rettferdig pris (286.91 $)
- Aksjens avkastning det siste året (39.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=60.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Ulemper
- Utbytte (0.2537%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.77 % har økt over 5 år fra 2.89 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jabil Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.4% | 1.7% | 0.7% |
| 90 dager | 39% | 0.2% | 1.5% |
| 1 år | 39.6% | 14.1% | 21.2% |
JBL vs Sektor: Jabil Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 25.44 % det siste året.
JBL vs Marked: Jabil Inc. har overgått markedet med 18.34 % det siste året.
Stabil pris: JBL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JBL med ukentlig volatilitet på 0.7611 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (152.37 $) er lavere enn rettferdig pris (286.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (152.37 $) er 88.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.73) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.73) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.78) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.78) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4678) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4678) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.55) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.55) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 494.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (494.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (60.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (60.31%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.54%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2537 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2537 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2537 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.03%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Christopher Holland Director |
Kjøpe | 162.27 | 551 718 | 3 400 |
| 24.01.2025 | John Plant Director |
Kjøpe | 172.55 | 8 627 500 | 50 000 |
| 10.01.2025 | Steven Raymund Director |
Kjøpe | 151.29 | 3 025 800 | 20 000 |
| 31.10.2024 | Frederic McCoy Officer |
Kjøpe | 122.28 | 523 725 | 4 283 |
| 31.10.2024 | Francis McKay Officer |
Kjøpe | 121.72 | 1 430 820 | 11 755 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
