Bedriftsanalyse Johnson Controls
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.15%).
Ulemper
- Prisen (84.34 $) er høyere enn virkelig verdi (36.31 $)
- Nåværende gjeldsnivå 22.23 % har økt over 5 år fra 17.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Johnson Controls | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -5% | -1.2% |
| 90 dager | 4.1% | -11.7% | -6.6% |
| 1 år | 31.6% | -7.2% | 6.9% |
JCI vs Sektor: Johnson Controls har overgått «Industrials»-sektoren med 38.73 % det siste året.
JCI vs Marked: Johnson Controls har overgått markedet med 24.66 % det siste året.
Stabil pris: JCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JCI med ukentlig volatilitet på 0.6072 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (84.34 $) er høyere enn rettferdig pris (36.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (84.34 $) er 56.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.91) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.91) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.45%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
