Bedriftsanalyse Johnson Controls
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (54.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.54 %.
Ulemper
- Prisen (50.9 $) er høyere enn virkelig verdi (34.33 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Johnson Controls | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -2.7% | -0.7% |
| 90 dager | 14.9% | -48.6% | 7.7% |
| 1 år | 54% | -48.8% | 30.6% |
JCI vs Sektor: Johnson Controls har overgått «Industrials»-sektoren med 102.88 % det siste året.
JCI vs Marked: Johnson Controls har overgått markedet med 23.43 % det siste året.
Stabil pris: JCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JCI med ukentlig volatilitet på 1.04 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (50.9 $) er høyere enn rettferdig pris (34.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (50.9 $) er 32.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.89) er høyere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.89) er høyere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-7.79%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-7.79%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.45%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.16 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
