Bedriftsanalyse Jefferies Financial Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6886 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.97 %.
Ulemper
- Prisen (61.11 $) er høyere enn virkelig verdi (35.41 $)
- Utbytte (2.49%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jefferies Financial Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | -6.6% | -1.2% |
| 90 dager | -22.2% | 11.5% | -6.6% |
| 1 år | 35.1% | 23.4% | 6.9% |
JEF vs Sektor: Jefferies Financial Group Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 11.77 % det siste året.
JEF vs Marked: Jefferies Financial Group Inc. har overgått markedet med 28.23 % det siste året.
Stabil pris: JEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JEF med ukentlig volatilitet på 0.6758 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (61.11 $) er høyere enn rettferdig pris (35.41 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (61.11 $) er 42.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.56) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.56) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.74) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.74%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.27%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
