Bedriftsanalyse JELD-WEN Holding, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.07 $) er lavere enn rettferdig pris (13.7 $)
- Nåværende gjeldsnivå 41.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.18 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-70.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JELD-WEN Holding, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -6.1% | 0.6% |
| 90 dager | -27.4% | -16.2% | -4.3% |
| 1 år | -70.1% | -11.7% | 9.3% |
JELD vs Sektor: JELD-WEN Holding, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -58.48 % det siste året.
JELD vs Marked: JELD-WEN Holding, Inc. har klart dårligere enn markedet med -79.43 % det siste året.
Stabil pris: JELD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JELD med ukentlig volatilitet på -1.35 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.07 $) er lavere enn rettferdig pris (13.7 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.07 $) er 125.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.99) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.99) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3797) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3797) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.62) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.62) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.49%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.2%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
