Bedriftsanalyse James Hardie Industries plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 24.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)
Ulemper
- Prisen (32.23 $) er høyere enn virkelig verdi (15.62 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.75%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| James Hardie Industries plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -6.2% | -2.1% |
| 90 dager | -12% | -14% | -5.4% |
| 1 år | -17% | -7.7% | 12.1% |
JHX vs Sektor: James Hardie Industries plc har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -9.29 % det siste året.
JHX vs Marked: James Hardie Industries plc har klart dårligere enn markedet med -29.09 % det siste året.
Stabil pris: JHX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JHX med ukentlig volatilitet på -0.3277 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.23 $) er høyere enn rettferdig pris (15.62 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.23 $) er 51.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.45) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.45) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.45) er høyere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.46) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.46) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.86) er høyere enn for sektoren som helhet (11.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.86) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8101%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.4%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.86%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.81%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
