Bedriftsanalyse Johnson & Johnson
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (150.2 $) er lavere enn rettferdig pris (179.9 $)
- Utbytte (3.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=51.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Johnson & Johnson | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -12% | -1.5% |
| 90 dager | -6.9% | -19.6% | 2.6% |
| 1 år | -4.1% | -13.4% | 23.8% |
JNJ vs Sektor: Johnson & Johnson har overgått «Healthcare»-sektoren med 9.34 % det siste året.
JNJ vs Marked: Johnson & Johnson har klart dårligere enn markedet med -27.89 % det siste året.
Stabil pris: JNJ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JNJ med ukentlig volatilitet på -0.0784 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (150.2 $) er lavere enn rettferdig pris (179.9 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (150.2 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.32) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.32) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.67) er høyere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.82) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.82) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (51.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (51.11%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.98%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.19%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.08 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
