Bedriftsanalyse The St. Joe Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Ulemper
- Prisen (43.61 $) er høyere enn virkelig verdi (19.14 $)
- Utbytte (0.8771%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.47 % har økt over 5 år fra 29.64 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The St. Joe Company | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -13.5% | 1.9% |
| 90 dager | -26.2% | -26.3% | 4.9% |
| 1 år | -22.6% | -19.7% | 24.9% |
JOE vs Sektor: The St. Joe Company har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -2.96 % det siste året.
JOE vs Marked: The St. Joe Company har klart dårligere enn markedet med -47.56 % det siste året.
Stabil pris: JOE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JOE med ukentlig volatilitet på -0.4353 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.61 $) er høyere enn rettferdig pris (19.14 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.61 $) er 56.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.23) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.23) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.92) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.83) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.88) er høyere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.88) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.38%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.25%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8771 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8771 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8771 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.02%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Salg | 59.05 | 153 530 | 2 600 |
| 26.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Salg | 59.19 | 88 785 | 1 500 |
| 01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Salg | 62.88 | 6 508 080 | 103 500 |
| 31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Salg | 63.82 | 7 562 670 | 118 500 |
| 28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Salg | 64.95 | 12 015 800 | 185 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
