Bedriftsanalyse JPMorgan Chase
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Ulemper
- Prisen (239.87 $) er høyere enn virkelig verdi (210.63 $)
- Utbytte (2.15%) er under sektorgjennomsnittet (2.67%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JPMorgan Chase | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -12.2% | -1.4% |
| 90 dager | 8.3% | -26.4% | 0.7% |
| 1 år | 41.9% | 23.9% | 22.3% |
JPM vs Sektor: JPMorgan Chase har overgått «Financials»-sektoren med 18.03 % det siste året.
JPM vs Marked: JPMorgan Chase har overgått markedet med 19.57 % det siste året.
Stabil pris: JPM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JPM med ukentlig volatilitet på 0.8056 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (239.87 $) er høyere enn rettferdig pris (210.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (239.87 $) er 12.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.94) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.94) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er høyere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.18) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-170.23) er lavere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-170.23) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.11%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % er under sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.15 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum JPMorgan Chase
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Актив ценен только в качестве долговременного вложения. На коротких лучше не вкладываться из-за слабой волатильности.
