KAR Auction Services, Inc. (KAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KAR Auction Services, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (42.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
Nåværende gjeldsnivå 7.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.19 %.

Ulemper

Prisen (19.76 $) er høyere enn virkelig verdi (18.79 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Lignende selskaper

Nordstrom

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	KAR Auction Services, Inc.	Consumer Discretionary	Indeks
7 dager	2.7%	-0.5%	0.3%
90 dager	28.1%	-26.8%	4%
1 år	42.9%	-23.2%	22.7%

KAR vs Sektor: KAR Auction Services, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 66.14 % det siste året.

KAR vs Marked: KAR Auction Services, Inc. har overgått markedet med 20.17 % det siste året.

Stabil pris: KAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: KAR med ukentlig volatilitet på 0.8251 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 52.01

P/S: 1

Mer data på KAR

3.2. Inntekter

EPS	-1.41
ROE	-7.95%
ROA	-3.26%
ROIC	2.01%
Ebitda margin	21.38%

Mer data på KAR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.76 $) er høyere enn rettferdig pris (18.79 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.76 $) er 4.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.01) er høyere enn for sektoren som helhet (35.06).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.01) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.64) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.64) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6184 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6184%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.39%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.95%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.01%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (7.55%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 34.19 % til 7.55 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -231.67%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.62%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
09.05.2024	Subrahmanyam Sriram EVP Ops, Pres Svcs & Intl Mkts	Kjøpe	17.79	355 800	20 000
09.05.2024	HALLETT JAMES P Director	Kjøpe	17.79	860 396	48 364
09.05.2024	Coleman Charles S. EVP, CLO & Secretary	Kjøpe	17.79	266 850	15 000
09.05.2024	Kelly Peter J Chief Executive Officer	Kjøpe	17.79	872 155	49 025
09.05.2024	Richer Tobin P EVP Marketing & Communications	Kjøpe	17.79	118 606	6 667

9. Kampanjeforum KAR Auction Services, Inc.

Gå til kampanjeforumet "KAR Auction Services, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: KAR - KAR Auction Services, Inc.

Bedriftsanalyse KAR Auction Services, Inc.