Bedriftsanalyse KB Home
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (61.41 $) er lavere enn rettferdig pris (80.67 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Ulemper
- Utbytte (1.27%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KB Home | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -7% | 2.7% |
| 90 dager | -16.5% | -12.5% | -4.5% |
| 1 år | -12.5% | -3.7% | 10% |
KBH vs Sektor: KB Home har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -8.78 % det siste året.
KBH vs Marked: KB Home har klart dårligere enn markedet med -22.52 % det siste året.
Stabil pris: KBH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KBH med ukentlig volatilitet på -0.2401 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (61.41 $) er lavere enn rettferdig pris (80.67 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (61.41 $) er 31.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.45) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.45) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.686) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.686) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.49) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.49) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.49%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.88%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.44%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
