Bedriftsanalyse KBR, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48%).
Ulemper
- Prisen (62.04 $) er høyere enn virkelig verdi (22.9 $)
- Utbytte (0.8984%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.92 % har økt over 5 år fra 25.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.08%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KBR, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.1% | 3.7% | 1.7% |
| 90 dager | -5.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 år | 1.4% | -48% | 31.4% |
KBR vs Sektor: KBR, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 49.42 % det siste året.
KBR vs Marked: KBR, Inc. har klart dårligere enn markedet med -29.98 % det siste året.
Stabil pris: KBR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KBR med ukentlig volatilitet på 0.0274 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (62.04 $) er høyere enn rettferdig pris (22.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (62.04 $) er 63.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.92) er høyere enn for sektoren som helhet (36.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.92) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.37) er lavere enn for sektoren som helhet (14.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -46.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-46.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.16%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8984 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8984 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8984 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.74%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Salg | 66.56 | 2 329 600 | 35 000 |
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Kjøpe | 18.3 | 406 077 | 22 190 |
| 20.05.2024 | GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. |
Salg | 66 | 307 560 | 4 660 |
| 11.08.2023 | Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US |
Salg | 60.68 | 1 213 600 | 20 000 |
| 05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
Salg | 61.21 | 7 338 410 | 119 889 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
