Bedriftsanalyse KBR, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (50.01 $) er høyere enn virkelig verdi (48.34 $)
- Utbytte (0.9244%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.92 % har økt over 5 år fra 22.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KBR, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -7.6% | 1.1% |
| 90 dager | -14.5% | -14.7% | -4.8% |
| 1 år | -17.5% | -4.7% | 9.6% |
KBR vs Sektor: KBR, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -12.8 % det siste året.
KBR vs Marked: KBR, Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.12 % det siste året.
Stabil pris: KBR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KBR med ukentlig volatilitet på -0.3366 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (50.01 $) er høyere enn rettferdig pris (48.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (50.01 $) er 3.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9918) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9918) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.37) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.37) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -124.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-124.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.16%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9244 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9244 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9244 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.07%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Salg | 66.56 | 2 329 600 | 35 000 |
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Kjøpe | 18.3 | 406 077 | 22 190 |
| 20.05.2024 | GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. |
Salg | 66 | 307 560 | 4 660 |
| 11.08.2023 | Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US |
Salg | 60.68 | 1 213 600 | 20 000 |
| 05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
Salg | 61.21 | 7 338 410 | 119 889 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
