Bedriftsanalyse Korea Electric Power Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.87 $) er lavere enn rettferdig pris (40.13 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-1.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 56 % har økt over 5 år fra 30.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Korea Electric Power Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 0.1% | -0.4% |
| 90 dager | -10.3% | -15.7% | 1.5% |
| 1 år | -1.7% | -5.5% | 21.8% |
KEP vs Sektor: Korea Electric Power Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 3.79 % det siste året.
KEP vs Marked: Korea Electric Power Corporation har klart dårligere enn markedet med -23.52 % det siste året.
Stabil pris: KEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KEP med ukentlig volatilitet på -0.0335 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.87 $) er lavere enn rettferdig pris (40.13 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.87 $) er 484.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.56) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.56) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.163) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.163) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0689) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0689) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.35) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.35) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -68.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-68.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.45%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
