NYSE: KEX - Kirby Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -19.91%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Kirby Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (35.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
  • Nåværende gjeldsnivå 18.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.53 %.

Ulemper

  • Prisen (103.79 $) er høyere enn virkelig verdi (47.08 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Lignende selskaper

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Kirby Corporation Industrials Indeks
7 dager -3% -7.2% -1.3%
90 dager -16.1% -13.7% 0%
1 år 35.4% -0.6% 22.1%

KEX vs Sektor: Kirby Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 35.94 % det siste året.

KEX vs Marked: Kirby Corporation har overgått markedet med 13.22 % det siste året.

Stabil pris: KEX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: KEX med ukentlig volatilitet på 0.6799 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 21.73
P/S: 1.57
Mer data på KEX

3.2. Inntekter

EPS 3.72
ROE 7%
ROA 3.9%
ROIC -4.28%
Ebitda margin 18.44%
Mer data på KEX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.79 $) er høyere enn rettferdig pris (47.08 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.79 $) er 54.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.73) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.73) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.52) er lavere enn for sektoren som helhet (14.53).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.52) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.33 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.33%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.9%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.28%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.35%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 22.53 % til 18.35 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 470.96%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 Salg 126.54 361 019 2 853
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 Kjøpe 75.5 215 402 2 853
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 Salg 110.41 1 405 520 12 730
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 Kjøpe 64.89 826 050 12 730
05.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 Salg 110.21 305 282 2 770

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Kirby Corporation

Gå til kampanjeforumet "Kirby Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer