Bedriftsanalyse Korn Ferry
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.0213%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48%).
Ulemper
- Prisen (47 $) er høyere enn virkelig verdi (39.99 $)
- Nåværende gjeldsnivå 11.81 % har økt over 5 år fra 10.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.08%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Korn Ferry | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -35.5% | 3.7% | 1.7% |
| 90 dager | -30.4% | -34.3% | 6.1% |
| 1 år | 0% | -48% | 31.4% |
KFY vs Sektor: Korn Ferry har overgått «Industrials»-sektoren med 48.02 % det siste året.
KFY vs Marked: Korn Ferry har klart dårligere enn markedet med -31.38 % det siste året.
Stabil pris: KFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KFY med ukentlig volatilitet på 0.000409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (47 $) er høyere enn rettferdig pris (39.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (47 $) er 14.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.7) er lavere enn for sektoren som helhet (36.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.35) er lavere enn for sektoren som helhet (14.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.35) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-19.27%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-19.27%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.76%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.63%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.15%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 107.19 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | PERRY DEBRA J Director |
Salg | 73.3 | 387 024 | 5 280 |
| 03.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Salg | 72.18 | 2 795 240 | 38 726 |
| 02.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Salg | 73.68 | 3 315 600 | 45 000 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Salg | 74.05 | 1 205 090 | 16 274 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D Officer |
Kjøpe | 75.24 | 7 524 000 | 100 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
