Bedriftsanalyse Kinross Gold
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.47 $) er lavere enn rettferdig pris (8.31 $)
- Aksjens avkastning det siste året (51.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Utbytte (1.58%) er under sektorgjennomsnittet (2.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.38 % har økt over 5 år fra 20.7 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kinross Gold | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -4.5% | -1.5% |
| 90 dager | -3.8% | -15.3% | -0.4% |
| 1 år | 51.6% | -9.3% | 22.5% |
KGC vs Sektor: Kinross Gold har overgått «Materials»-sektoren med 60.92 % det siste året.
KGC vs Marked: Kinross Gold har overgått markedet med 29.07 % det siste året.
Stabil pris: KGC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KGC med ukentlig volatilitet på 0.9925 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.47 $) er lavere enn rettferdig pris (8.31 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.47 $) er 139.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.3) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.3) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.22) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.22) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.88%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.67%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % er under sektorgjennomsnittet '2.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
