Bedriftsanalyse Kimco Realty Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.18 %.
Ulemper
- Prisen (18.5 $) er høyere enn virkelig verdi (13.1 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kimco Realty Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21% | -8.1% | 1.6% |
| 90 dager | -19.4% | -15.5% | 4.3% |
| 1 år | -15.1% | -6.7% | 27% |
KIM vs Sektor: Kimco Realty Corporation har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -8.42 % det siste året.
KIM vs Marked: Kimco Realty Corporation har klart dårligere enn markedet med -42.15 % det siste året.
Stabil pris: KIM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KIM med ukentlig volatilitet på -0.2911 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.5 $) er høyere enn rettferdig pris (13.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.5 $) er 29.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.56) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.56) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.54) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.71) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.71) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.87%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.85%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.49%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
