NYSE: KMB - Kimberly-Clark Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -1.34%
Utbytte: +3.55%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Kimberly-Clark Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.89%).
  • Aksjens avkastning det siste året (16.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.07%).
  • Nåværende gjeldsnivå 46.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.72 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=192.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.71%)

Ulemper

  • Prisen (141.3 $) er høyere enn virkelig verdi (57.91 $)

Lignende selskaper

Philip Morris International

British American Tobacco

Mcdonalds

Altria Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Kimberly-Clark Corporation Consumer Staples Indeks
7 dager 2.4% -3.2% -2.8%
90 dager 1.5% -2% -2.9%
1 år 16.6% -4.1% 15.5%

KMB vs Sektor: Kimberly-Clark Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 20.66 % det siste året.

KMB vs Marked: Kimberly-Clark Corporation har overgått markedet med 1.11 % det siste året.

Stabil pris: KMB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: KMB med ukentlig volatilitet på 0.3191 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 23.11
P/S: 1.99
Mer data på KMB

3.2. Inntekter

EPS 5.2
ROE 192.57%
ROA 10.16%
ROIC 20.42%
Ebitda margin 11.47%
Mer data på KMB

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (141.3 $) er høyere enn rettferdig pris (57.91 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (141.3 $) er 59 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.11) er lavere enn for sektoren som helhet (41.27).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.11) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (38.13) er høyere enn for sektoren som helhet (16.39).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (38.13) er høyere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.37) er lavere enn for sektoren som helhet (26.3).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (192.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (52.71%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (192.57%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.19%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.16%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.42%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (46.78%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 50.72 % til 46.78 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 460.5%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.89%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.55 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (90.12%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
28.02.2025 Drexler Andrew
Officer		 Kjøpe 140.97 1 527 830 10 838
21.02.2025 Drexler Andrew
Officer		 Kjøpe 139.97 349 925 2 500
22.11.2024 Drexler Andrew
Officer		 Kjøpe 83.38 416 900 5 000
26.07.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Salg 142 1 448 680 10 202
26.07.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Kjøpe 125.47 1 280 040 10 202

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Kimberly-Clark Corporation

Gå til kampanjeforumet "Kimberly-Clark Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer