Bedriftsanalyse Kemper Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (67.64 $) er høyere enn virkelig verdi (53.08 $)
- Utbytte (2.13%) er under sektorgjennomsnittet (2.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (26.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.02 % har økt over 5 år fra 5.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kemper Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -3% | 6.9% |
| 90 dager | -9.3% | 18.3% | -7.7% |
| 1 år | 2.8% | 27% | 5.8% |
KMPR vs Sektor: Kemper Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -24.14 % det siste året.
KMPR vs Marked: Kemper Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.93 % det siste året.
Stabil pris: KMPR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KMPR med ukentlig volatilitet på 0.0545 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (67.64 $) er høyere enn rettferdig pris (53.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (67.64 $) er 21.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.67) er lavere enn for sektoren som helhet (63.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.67) er lavere enn for markedet som helhet (68.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (2.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9219) er lavere enn for sektoren som helhet (3.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9219) er lavere enn for markedet som helhet (16.06).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-54.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.21) er lavere enn for markedet som helhet (23.61).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.81%) er lavere enn for markedet som helhet (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % er under sektorgjennomsnittet '2.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.63%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
