Bedriftsanalyse Knife River Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (55.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (87.63 $) er høyere enn virkelig verdi (39.33 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.72 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Knife River Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -6% | 2.8% |
| 90 dager | 15.6% | -21.7% | 2.7% |
| 1 år | 55.6% | -14.2% | 26% |
KNF vs Sektor: Knife River Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 69.8 % det siste året.
KNF vs Marked: Knife River Corporation har overgått markedet med 29.6 % det siste året.
Stabil pris: KNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KNF med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (87.63 $) er høyere enn rettferdig pris (39.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (87.63 $) er 55.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.68) er lavere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.68) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.99) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.83 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.44%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
