Bedriftsanalyse Kinetik Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (83.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
Ulemper
- Prisen (60.6 $) er høyere enn virkelig verdi (55.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 55.29 % har økt over 5 år fra 51.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-72.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kinetik Holdings Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -17.5% | -1.4% |
| 90 dager | 23.5% | -21.2% | 0.7% |
| 1 år | 83.1% | -14.5% | 22.3% |
KNTK vs Sektor: Kinetik Holdings Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 97.63 % det siste året.
KNTK vs Marked: Kinetik Holdings Inc. har overgått markedet med 60.76 % det siste året.
Stabil pris: KNTK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KNTK med ukentlig volatilitet på 1.6 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.6 $) er høyere enn rettferdig pris (55.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.6 $) er 9.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.12) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.12) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7535) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7535) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.51) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.51) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-72.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-72.8%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.95%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.82% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
