Bedriftsanalyse Kohl's Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.15 $) er lavere enn rettferdig pris (19.02 $)
- Utbytte (11.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-65.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.65 % har økt over 5 år fra 28.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
3 februar 02:59 Kohl's cuts 10% of corporate workforce to improve profitability
2 desember 03:32 Kohl's shares tumble on earnings miss, CEO to step down in January
2.3. Markedseffektivitet
| Kohl's Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.1% | -2.5% | -1.2% |
| 90 dager | -36.4% | -10.2% | -6.6% |
| 1 år | -65.2% | -4.6% | 6.9% |
KSS vs Sektor: Kohl's Corporation har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -60.61 % det siste året.
KSS vs Marked: Kohl's Corporation har klart dårligere enn markedet med -72.12 % det siste året.
Stabil pris: KSS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KSS med ukentlig volatilitet på -1.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.15 $) er lavere enn rettferdig pris (19.02 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.15 $) er 107.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.83) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.83) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8004) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8004) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1783) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1783) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.03) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.03) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.28%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.24%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.3%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
