Bedriftsanalyse KT Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.64 $) er lavere enn rettferdig pris (77.38 $)
- Utbytte (6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.86%).
- Aksjens avkastning det siste året (34.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.2467%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 24.66 % har økt over 5 år fra 21.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
KT Corporation | Telecom | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 5.5% | 1.9% | 0.1% |
90 dager | 11.8% | -15.5% | 2.2% |
1 år | 34.7% | -0.2% | 23.3% |
KT vs Sektor: KT Corporation har overgått «Telecom»-sektoren med 34.95 % det siste året.
KT vs Marked: KT Corporation har overgått markedet med 11.44 % det siste året.
Stabil pris: KT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KT med ukentlig volatilitet på 0.6674 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.64 $) er lavere enn rettferdig pris (77.38 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.64 $) er 394.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.49) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.49) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2402) er lavere enn for sektoren som helhet (3.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2402) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1689) er lavere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1689) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.69) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.35%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.4%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement