Bedriftsanalyse LCI Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.24%).
Ulemper
- Prisen (105.12 $) er høyere enn virkelig verdi (24.64 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-16.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.86 % har økt over 5 år fra 0.9601 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LCI Industries | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -3.7% | -2.6% |
| 90 dager | -14.2% | -21.1% | -4.7% |
| 1 år | -16.3% | -4.2% | 12.9% |
LCII vs Sektor: LCI Industries har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -12.07 % det siste året.
LCII vs Marked: LCI Industries har klart dårligere enn markedet med -29.19 % det siste året.
Stabil pris: LCII er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LCII med ukentlig volatilitet på -0.3125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (105.12 $) er høyere enn rettferdig pris (24.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (105.12 $) er 76.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.76) er høyere enn for sektoren som helhet (17.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.76) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8609) er lavere enn for sektoren som helhet (2.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8609) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.84) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.74%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.17%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.33%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.83 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (165.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
