Analyse av selskapet Leidos Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.9894%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (33.56%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-18.06%).
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (145.56 {valuta})
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| Leidos Holdings | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -8.8% | 0.4% |
| 90 dager | -1% | -16.4% | 3.6% |
| 1 år | 33.6% | -18.1% | 15.6% |
LDOS vs Sektor: Leidos Holdings превзошел сектор "{sektor}" на 51.62% за поседний год.
LDOS vs Marked: {Title} overgikk markedet på 17.99% det siste året.
Stabil pris: LDOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (145.56 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (15.53) er lavere enn sektoren som helhet (191.42).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (15.53) er lavere enn markedet som helhet (55.85).
5.2.1 P/E Lignende selskaper
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (4.37) er lavere enn sektoren som helhet (8.6).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (4.37) er lavere enn markedet som helhet (17.52).
5.3.1 P/BV Lignende selskaper
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.17) er lavere enn sektoren som helhet (7.9).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.17) er lavere enn markedet som helhet (27.76).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 17.6%.
Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (17.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-6.45%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '0.8188%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
9. Innsidstransaksjoner
9.1. Innsidehandel
Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.
9.2. Siste transaksjoner
| Datoen for transaksjonen | Innsider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | Dahlberg Gregory R Director |
Salg | 154.55 | 193 188 | 1 250 |
| 07.11.2024 | MOHAPATRA SURYA N Director |
Kjøpe | 194.96 | 535 750 | 2 748 |
| 27.01.2023 | Fubini David G Director |
Kjøpe | 39.7 | 206 162 | 5 193 |
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
