Bedriftsanalyse Lennar Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (129.56 $) er lavere enn rettferdig pris (163.71 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:12 Homebuilders join chorus of supply chain warnings
18 november 15:55 Home prices surged nearly 19% last year, marking highest read ever
2.3. Markedseffektivitet
| Lennar Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | 2% | -0.1% |
| 90 dager | -23.6% | 4.1% | 6.5% |
| 1 år | -11.2% | 9.1% | 25% |
LEN vs Sektor: Lennar Corporation har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -20.37 % det siste året.
LEN vs Marked: Lennar Corporation har klart dårligere enn markedet med -36.21 % det siste året.
Stabil pris: LEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LEN med ukentlig volatilitet på -0.2161 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (129.56 $) er lavere enn rettferdig pris (163.71 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (129.56 $) er 26.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.36) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.36) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.95) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.95) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.44%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.76%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.84%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
